構(gòu)建一個(gè)初級(jí)的股票交易系統(tǒng)，需要做到以下幾個(gè)步驟：

第一、選股方法。字面意思很簡(jiǎn)單，但是也是個(gè)集大成的東西。你靠著均線能選股，靠著指標(biāo)也能選股，但是這個(gè)選股方法是系統(tǒng)性的選股方法?？偨Y(jié)一下就是要結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行位置和環(huán)境，行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景，個(gè)股經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)。是不是不簡(jiǎn)單?積累，不斷的積累。基本面確立好了之后根據(jù)技術(shù)面來確立相對(duì)的或者說你預(yù)期要交易的位置。

第二、資金管理。根據(jù)指數(shù)整體運(yùn)行的位置和你的持倉位置確立資金配置的比例，比如公募，幾十億的資金要選幾十支個(gè)股，每支個(gè)股根據(jù)位置和基本面情況要配置多少資金，這就是資金管理，當(dāng)然前面說了，還要根據(jù)指數(shù)整體運(yùn)行位置和你持倉個(gè)股的位置來確立資金配置。

第三、倉位管理。和資金管理相輔相成，依據(jù)持倉個(gè)股基本面運(yùn)行情況和相對(duì)位置的高低來進(jìn)行配置，就目前短線配置來說，就是20%的倉位，再不能多?？傮w可以分兩部分，一部分是總資產(chǎn)的倉位管理，一部分是個(gè)股的倉位管理。

第四、風(fēng)險(xiǎn)管理。你不要告訴我你只買一支股票你還想弄個(gè)高大上的交易系統(tǒng)，至少也3支起步吧，這也是資金管理和倉位管理的一部分。然后根據(jù)個(gè)股以及你凈資產(chǎn)的波動(dòng)經(jīng)過一段周期運(yùn)行之后確立凈資產(chǎn)曲線走勢(shì)，看這個(gè)干什么?計(jì)算你的風(fēng)險(xiǎn)收益比，看你的回撤幅度，看你策略的盈利能力。

第五、回歸。什么意思?運(yùn)行一陣子你總得總結(jié)一下是哪個(gè)方面出了問題吧，是你的股票沒選好，策略失效還是你的倉位管理有問題，然后再固定周期之后不斷回歸讓你的系統(tǒng)回撤幅度越來越小，讓你的盈利能力越來越強(qiáng)。

第六、交易心理。還有一種說法叫操作紀(jì)律，這個(gè)容易理解，為什么做股票長(zhǎng)了你覺得自己在修行?就是在不斷的交易中，在不斷的質(zhì)疑中，在不斷的反思中逐漸讓自己的思維更加的適合投資的本質(zhì)。

籌碼分布

籌碼分布的一個(gè)重要作用是用來偵察和判斷主力的行為。

籌碼分布的各種技術(shù)指標(biāo)是為了捉莊而設(shè)計(jì)的，這使得它們非常切近現(xiàn)實(shí)。

籌碼分布原理來源與在不同價(jià)格區(qū)間的成交量，在不同價(jià)格最終所形成的分布情況。

市場(chǎng)含義：它反映的是在不同價(jià)位上投資者的持倉數(shù)量。

籌碼分布反映個(gè)股的全體投資者在全部流通盤上的建倉成本和持倉量，表明的是盤面上最真實(shí)的倉位狀況。

籌碼分布指標(biāo)，主要是由坐標(biāo)軸來體現(xiàn)，分為橫向坐標(biāo)和豎向坐標(biāo)

豎向坐標(biāo)：個(gè)股的價(jià)格區(qū)間

橫向坐標(biāo)：籌碼數(shù)量多少

紅色區(qū)域代表：獲利盤

綠色的區(qū)域代表：套牢盤

中間的條黃色線：平均成本 如圖所示：

籌碼原理：

獲利不拋的籌碼是主力的籌碼，一般情況下，獲利30%以下難見主力出貨

解套不出，是主力籌碼;

橫盤洗不掉，是主力籌碼。

籌碼分布指標(biāo)的作用，主要是為了方便我們觀察，個(gè)股當(dāng)中，大部分籌碼主要集中在哪個(gè)價(jià)格區(qū)間，以達(dá)到判斷壓力與支撐的作用，圖示：

籌碼分布主要分為兩種情況

一種是上升趨勢(shì)中的籌碼分布，一種是下跌趨勢(shì)中的籌碼分布

例：

下跌過程中的籌碼分布

這是一次在下跌過程及橫盤過程中的籌碼搜集過程，在底部再次形成籌碼密集區(qū)域，這也是主力資金一次吸籌過程。

可看到上方還是有套牢盤籌碼的，也可以看到之后拉升中是出現(xiàn)停頓，就在籌碼密集區(qū)，那是一次莊家解套被套盤的橫盤整理。

下方籌碼還在，就表明主力籌碼還在手，還沒出貨，這是莊家鎖倉籌碼，后面還有拉升空間，可繼續(xù)持有

上漲中的籌碼分布

先是籌碼在相對(duì)低位進(jìn)行相應(yīng)的吸籌!在一個(gè)相對(duì)集中的區(qū)域震蕩，將市場(chǎng)上籌碼充分吸收，并非切籌碼高度集中，這就證明莊家是完成籌碼收集的過程，之后是拉升

拉升的過程中籌碼的密度，開始分散，出現(xiàn)多個(gè)籌碼集中區(qū)，且籌碼不斷上移，一旦籌碼較大程度的集中在相對(duì)高的位置，也表明莊家的拉升過程完成，籌碼基本派發(fā)完畢，一次完整坐莊也就結(jié)束

籌碼還沒有在高位高度集中，說明還有上漲，可以持股!

尋找有主力的強(qiáng)勢(shì)股

如果你入市多年，還不會(huì)選股，不妨試試“資金強(qiáng)度黑馬選股器選股”，選出的結(jié)果都是有主力而且有黑馬潛質(zhì)的股票，接下來我們要做的就是尋找入場(chǎng)位置，如何高拋低吸，如何尋找頂點(diǎn)及時(shí)離場(chǎng);公式代碼復(fù)制過來難免造成部分格式錯(cuò)誤，如果不能成功導(dǎo)入，可以關(guān)注越聲策略領(lǐng)取源碼!

ZLCM:=EMA(WINNER(CLOSE)*70,3);

SHCM:=EMA((WINNER(CLOSE*1.1)-WINNER(CLOSE*0.9))*80,3);

ZZLKP:=ZLCM/(ZLCM SHCM)*100;

ZZLJJ:=EMA(ZZLKP,89);

ZJLRQD:=INTPART(ZZLKP-ZZLJJ);

主力控盤系數(shù):=INTPART(ZZLKP);

資金流入強(qiáng)度:=ZJLRQD;

K1:=LLV(LOW,5);

K2:=HHV(HIGH,5);

K3:=EMA((((C-K1)/(K2-K1))*100),4);

K5:=((HIGH LOW)/2);

K6:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,5)));

K7:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,13)));

K8:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,34)));

K9:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,75)));

KA:=EMA(WINNER((0.9*C)),5);

KDY:=((100*(C-K6))/K6);

KE:=((100*(C-K7))/K7);

KF:=((100*(MIN(C,O)-K8))/K8);

KG:=BARSLAST(((K8>K9) AND (REF(K8,1)<= REF(K9,1))));

KH:=((((COUNT(((WINNER(CLOSE)<0.11) AND (EMA(WINNER(CLOSE),5)<0.15)),2)>0) OR (((1-WINNER((1.2*C))) >=0.8)

AND (WINNER(C)<0.05))) AND (COUNT((KE<(0-16)),2)>0)) AND (COUNT((KF<(0-20)),2)>0));

K12:=((((COUNT((KDY<(0-10)),2)>0) AND (COUNT((KE<(0-15)),2)>0)) AND (COUNT((KF<(0-15)),2)>0)) AND (COUNT((KA>0.8),KG)=0));

K13:=(((COUNT((KH OR K12),2)>0) AND (K3>REF(K3,1))) AND (((1-WINNER((1.15*CLOSE)))*100)>80));

K14:=IF((K13 AND (COUNT(K13,3)<=1)),1,0);

ZVF:=100*(C-REF(C,1))/REF(C,1);

控盤:=主力控盤系數(shù)>10 AND 資金流入強(qiáng)度>-10;

XG:BARSSINCEN(K14,10) AND ZVF>3 AND 控盤;

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利用籌碼分布看清莊家動(dòng)向

1、吸籌階段

其實(shí)，主力吸籌的過程就是一個(gè)籌碼轉(zhuǎn)換的過程。在這個(gè)過程中，主力為買方，散戶為賣方。只有低位充分完成了吸籌，主力才會(huì)形成拉升，從而結(jié)束吸籌階段。而對(duì)應(yīng)在籌碼分布圖中，則以籌碼高度集中體現(xiàn)出來。

在股價(jià)配合籌碼上看的話，是股價(jià)在低位盤整，而籌碼緩慢形成低位的單峰密集區(qū)域。

2、拉升階段

當(dāng)主力完成吸籌之后在，接下來便是讓股價(jià)脫離其成本區(qū)域，打開利潤(rùn)空間。在此過程中，主力用部分籌打壓做盤，同時(shí)又承接拋壓籌碼，使其大部分籌碼仍然按兵不動(dòng)，鎖定在吸籌區(qū)域，等待高位的獲利了結(jié)。

對(duì)于散戶而言，最常見的就是追漲行為。所以在拉升的過程中，散戶不斷追漲，同時(shí)恐高又讓其獲利回吐，主力趁機(jī)邊賣邊買，不斷拉升股價(jià)，形成了天衣無縫的“抬轎計(jì)劃”。

在大勢(shì)配合的情況下，拉升工作主力由散戶自行完成，主力只需利用其籌碼優(yōu)勢(shì)，坐收漁翁之利。

3、派發(fā)階段

出貨階段主力成本區(qū)籌碼大量消失，表明主力出貨意圖非常堅(jiān)決，在此時(shí)散戶也應(yīng)該果斷出局;出貨階段籌碼表現(xiàn)為低位籌碼不斷向高位移動(dòng)，在高位形成密集區(qū)，此時(shí)千萬不要進(jìn)場(chǎng)盲目追高;伴隨階段換手率非常高。

在派發(fā)階段，主力借機(jī)將股價(jià)再次大幅拉升，散戶不斷與其交換籌碼。由于主力具有的籌碼較多，需要較大的換手才能夠完成派出。

從籌碼分布上看的話，下方的鎖定籌碼開始松動(dòng)，直到莊家的籌碼幾乎都被散戶接走，籌碼開始高位集中， 股價(jià)在高位橫盤，這時(shí)候就預(yù)示這風(fēng)險(xiǎn)的來臨。

4、回落階段

在籌碼派發(fā)的尾聲，為了更加吸引散戶入場(chǎng)，讓自己的籌碼完全兌現(xiàn)。主力通常在快速拉升結(jié)束后，形成一個(gè)階段性的橫盤調(diào)整，并且在調(diào)整過程中不斷在盤中拉升大陽線，讓人感覺拉升行情并未結(jié)束。而此時(shí)若是失去理性很容易盲目追高。

就在同時(shí)，個(gè)股往往走平的K線帶有較高的換手率，以便讓自己的籌碼能夠換出。防止風(fēng)險(xiǎn)的技巧除了經(jīng)常講到的倉位控制、止損設(shè)置外，還要記住一句話：“上峰不移，下跌不止”。在波段機(jī)會(huì)中，盡可能少的參與這類股票交易。

完整的交易系統(tǒng)包含6個(gè)方面：

1、市場(chǎng)----買賣什么：第一項(xiàng)決策是買賣什么，或者本質(zhì)上在何種市場(chǎng)進(jìn)行交易。如果你只在很少的幾個(gè)市場(chǎng)中進(jìn)行交易，你就大大減少了趕上趨勢(shì)的機(jī)會(huì)。同時(shí)，你不想在交易量太少或者趨勢(shì)不明郎的市場(chǎng)中進(jìn)行交易。

2、規(guī)模----買賣多少：有關(guān)買賣多少的決策絕對(duì)是基本的，然而，通常又是被大多數(shù)交易員曲解或錯(cuò)誤對(duì)待的。買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風(fēng)險(xiǎn)，并且通過增加抓住成功交易的機(jī)會(huì)而增加贏利的機(jī)會(huì)。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進(jìn)行類似的(如果不是同樣的話)下注。

資金管理實(shí)際上是關(guān)于通過不下注過多以致于在良好的趨勢(shì)到來之前就用完自己的資金來控制風(fēng)險(xiǎn)的。買賣多少是交易中最重要的一個(gè)方面。大多數(shù)交易新手在單項(xiàng)交易中冒太大的風(fēng)險(xiǎn)，即使他們擁有其他方面有效的交易風(fēng)格，這也大大增加了他們破產(chǎn)的機(jī)會(huì)。

3、入市----何時(shí)買賣：何時(shí)買賣的決策通常稱為入市決策。自動(dòng)運(yùn)行的系統(tǒng)產(chǎn)生入市信號(hào)，這些信號(hào)說明了進(jìn)入市場(chǎng)買賣的明確的價(jià)位和市場(chǎng)條件。

4、止損----何時(shí)退出虧損的頭寸：長(zhǎng)期來看，不會(huì)止住虧損的交易員不會(huì)取得成功。關(guān)于止虧，最重要的是在你建立頭寸之前預(yù)先設(shè)定退出的點(diǎn)位。

5、離市----何時(shí)退出贏利的頭寸：許多當(dāng)作完整的交易系統(tǒng)出售的“交易系統(tǒng)”并沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時(shí)退出贏利頭寸的問題對(duì)于系統(tǒng)的收益性是至關(guān)重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統(tǒng)都不是一個(gè)完整的交易系統(tǒng)。

6、策略----如何買賣：信號(hào)一旦產(chǎn)生，關(guān)于執(zhí)行的機(jī)械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對(duì)于規(guī)模較大的帳戶尤其是個(gè)實(shí)際問題，因?yàn)槠漕^寸的進(jìn)退可能會(huì)導(dǎo)致顯著的反向價(jià)格波動(dòng)或市場(chǎng)影響。

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(以上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。)